基金经理:吕伟
单位净值:0.6119 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.6119 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金鑫意医药消费A(009507)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,085,970 | -6,177,560 | 2,999,400 | -10,091,600 |
基金本期净收益(元) | -8,191,030 | -2,488,670 | -3,231,040 | -2,653,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0313 | -0.0883 | 0.0419 | -0.1378 |
期末基金资产净值(元) | 40,940,700 | 45,314,600 | 52,623,900 | 50,819,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6279 | 0.6562 | 0.7443 | 0.7029 |