基金经理:程同朦
单位净值:1.0242 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0658 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
人保福欣3个月定开债券A(009517)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 434,673 | 5,563,900 | 15,203,400 | 42,141,100 |
基金本期净收益(元) | 635,521 | 16,746,200 | 20,813,300 | 19,518,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0041 | 0.0051 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 30,759,500 | 60,920,500 | 3,129,870,000 | 3,114,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0207 | 1.0126 | 1.048 | 1.0429 |