基金经理:陈璇淼
单位净值:0.7484 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:0.7484 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:78.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华匠心精选混合A类(009570)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 82,386,600 | -362,700,000 | 105,779,000 | -741,511,000 |
基金本期净收益(元) | -279,624,000 | -76,993,900 | -271,993,000 | -276,557,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | -0.0333 | 0.0095 | -0.0654 |
期末基金资产净值(元) | 7,421,100,000 | 7,534,160,000 | 8,113,380,000 | 8,086,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7095 | 0.701 | 0.7342 | 0.7247 |