基金经理:江文军
单位净值:1.0289 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1499 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:76.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
淳厚安裕87个月定开债(009583)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 75,365,100 | 72,010,600 | 78,739,200 | 76,605,700 |
基金本期净收益(元) | 75,365,100 | 72,010,600 | 78,739,200 | 76,605,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0097 | 0.0106 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 7,591,520,000 | 7,553,150,000 | 7,555,140,000 | 7,513,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0259 | 1.0207 | 1.021 | 1.0153 |