基金经理:曲华锋
单位净值:1.4767 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.4767 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方盛世灵活配置混合C(009590)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,599,720 | -9,875,350 | 1,336,780 | -3,737,460 |
基金本期净收益(元) | 131,738 | 801,982 | 2,207,020 | 2,976,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 | -0.0628 | 0.0072 | -0.0188 |
期末基金资产净值(元) | 226,650,000 | 221,476,000 | 232,539,000 | 287,119,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4377 | 1.4022 | 1.4658 | 1.4609 |