单位净值:1.0749 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0749 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全汇享一年持有混合C(009612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -690,570 | -2,540,210 | 846,540 | -1,102,540 |
基金本期净收益(元) | -1,681,380 | -114,775 | 522,764 | 1,081,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | -0.0213 | 0.0065 | -0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 112,347,000 | 122,212,000 | 131,439,000 | 148,755,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0439 | 1.0492 | 1.0698 | 1.0649 |