基金经理:楼慧源
单位净值:0.7949 | 净值增长率:-1.11% } else {?> | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:0.7949 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银启汇混合A(009618)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -84,248,300 | -92,676,300 | -25,148,400 | -151,115,000 |
基金本期净收益(元) | -104,817,000 | -73,089,200 | -60,103,700 | -51,259,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0501 | -0.0538 | -0.0143 | -0.0844 |
期末基金资产净值(元) | 1,304,060,000 | 1,418,280,000 | 1,547,090,000 | 1,601,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7848 | 0.834 | 0.8877 | 0.9018 |