基金经理:向霈
单位净值:1.0575 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商信用添利债券(LOF)C(009637)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,211,160 | 531,117 | 373,129 | 2,052,530 |
基金本期净收益(元) | 921,826 | 364,656 | 992,210 | 1,105,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0058 | 0.0025 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 187,303,000 | 81,954,000 | 130,168,000 | 133,949,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0522 | 1.0449 | 1.0441 | 1.0477 |