单位净值:1.1556 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1556 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:52.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银尊益中短债债券A(009655)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,953,700 | 29,032,000 | 19,755,600 | 39,713,400 |
基金本期净收益(元) | 32,945,200 | 27,715,600 | 34,226,400 | 23,262,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0095 | 0.004 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 5,232,910,000 | 3,278,500,000 | 3,759,900,000 | 4,457,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.151 | 1.1396 | 1.1293 | 1.1231 |