基金经理:林唐宇
单位净值:1.1194 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1344 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 228,368 | 158,356 | 92,811 | 241,521 |
基金本期净收益(元) | 78,030 | 790 | 31,443 | 1,598 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0081 | 0.0048 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 22,191,000 | 21,653,800 | 21,429,200 | 21,192,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1143 | 1.1028 | 1.0948 | 1.09 |