基金经理:孙伟
单位净值:0.5716 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.6201 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银新动能一年定开混合C(009660)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,073,300 | -13,188,200 | -20,414,500 | -13,414,300 |
基金本期净收益(元) | -16,870,100 | -12,006,800 | 9,348,980 | 730,559 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0307 | -0.0288 | -0.0407 | -0.0257 |
期末基金资产净值(元) | 282,276,000 | 296,349,000 | 309,537,000 | 373,531,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6162 | 0.6469 | 0.6757 | 0.7162 |