基金经理:刘斌斌
单位净值:1.0458 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0458 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安恒泽混合A(009671)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,327 | -187,843 | -1,321,040 | 83,138 |
基金本期净收益(元) | -85,451 | -263,092 | -993,938 | 69,727 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | -0.007 | -0.044 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 24,580,000 | 26,748,900 | 28,667,500 | 34,417,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0198 | 1.0173 | 1.0243 | 1.0675 |