基金经理:
单位净值:1.0091 | 累计净值:1.0101 | 截止日期:2022/10/14 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/25 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | 18,857 | 216,247 | -476,801 | -242,115 |
基金本期净收益(元) | 23,076 | 103,881 | 176,275 | 139,841 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0195 | -0.0191 | -0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 2,598,770 | 4,824,340 | 12,626,700 | 44,060,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0091 | 1.008 | 0.9888 | 1.0144 |