基金经理:顾鑫峰
单位净值:0.7561 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:0.7561 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏成长精选6个月定开混合A(009697)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -40,439,000 | -24,201,400 | -49,154,200 | 11,110,400 |
基金本期净收益(元) | -41,895,900 | -54,711,300 | 1,587,180 | 3,636,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0794 | -0.0456 | -0.0913 | 0.0194 |
期末基金资产净值(元) | 365,820,000 | 427,509,000 | 451,710,000 | 539,532,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7339 | 0.806 | 0.8517 | 0.9432 |