单位净值:0.9361 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9361 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健收益混合C(009737)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,779,600 | 1,348,930 | -5,602,070 | -27,551,600 |
基金本期净收益(元) | 17,941,400 | -3,712,680 | -3,369,600 | -34,852,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | 0.0019 | -0.0071 | -0.031 |
期末基金资产净值(元) | 639,390,000 | 621,348,000 | 668,717,000 | 746,373,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.916 | 0.8836 | 0.8812 | 0.8883 |