基金经理:
单位净值:1.0031 | 净值增长率:7.48% | 累计净值:1.0159 | 截止日期:2022/5/11 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/5/11 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 824 | -891 | -1,083 | -1,103 |
基金本期净收益(元) | 824 | -891 | -1,083 | -1,103 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0437 | -0.0267 | -0.02 | -0.0196 |
期末基金资产净值(元) | 16,675 | 26,006 | 60,646 | 45,681 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0031 | 0.9517 | 0.9804 | 1.0008 |