基金经理:沈荣
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1575 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:81.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
光大保德信尊合87个月债券(009761)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 84,213,200 | 79,756,000 | 89,057,900 | 87,459,000 |
基金本期净收益(元) | 84,213,200 | 79,756,000 | 89,057,900 | 87,459,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.01 | 0.0111 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 8,142,570,000 | 8,182,360,000 | 8,102,600,000 | 8,161,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0178 | 1.0228 | 1.0128 | 1.0202 |