单位净值:1.0204 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1314 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新规模:32.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安锦源0-7年金融债定开债(009786)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,610,700 | 55,141,600 | 36,597,700 | 78,193,400 |
基金本期净收益(元) | 56,080,900 | 42,679,400 | 60,248,400 | 47,945,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0086 | 0.0057 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 3,215,520,000 | 6,600,010,000 | 6,700,240,000 | 6,728,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0148 | 1.0349 | 1.0362 | 1.0406 |