基金经理:常璐
单位净值:0.7351 | 净值增长率:-1.14% } else {?> | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:0.8351 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平智选一年定期开放股票发起式(009794)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,105,700 | -36,371,300 | -53,554,600 | 5,049,530 |
基金本期净收益(元) | -24,168,900 | -37,558,900 | -10,658,600 | -14,500,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0257 | -0.0713 | -0.105 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 380,270,000 | 393,376,000 | 429,747,000 | 483,301,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7456 | 0.7713 | 0.8426 | 0.9477 |