基金经理：归凯
| 单位净值:0.5809 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.5809 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实远见精选两年持有期混合(009795)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -259,775,000 | -368,829,000 | -531,598,000 | -573,819,000 |
| 基金本期净收益(元) | -534,850,000 | -201,119,000 | -252,553,000 | -53,134,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0429 | -0.0582 | -0.0799 | -0.0823 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,376,020,000 | 3,790,750,000 | 4,336,230,000 | 5,092,770,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5686 | 0.6102 | 0.6679 | 0.7478 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。