单位净值:1.0100 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1230 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:79.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银证券安汇三年定期开放债券(009799)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,205,400 | 40,677,700 | 61,717,500 | 69,085,400 |
基金本期净收益(元) | 44,205,400 | 40,677,700 | 61,717,500 | 69,085,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0052 | 0.0079 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 7,913,520,000 | 7,924,370,000 | 7,962,350,000 | 8,025,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0061 | 1.0074 | 1.0123 | 1.0045 |