单位净值:1.0184 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1124 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:81.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东海祥泰三年定开债券(009802)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,645,400 | 39,742,300 | 23,688,500 | 7,377,720 |
基金本期净收益(元) | 41,645,400 | 39,742,300 | 23,688,500 | 7,377,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.005 | 0.0049 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 8,103,640,000 | 8,062,000,000 | 8,022,250,000 | 1,078,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0166 | 1.0114 | 1.0064 | 1.0682 |