基金经理:沈乔旸
单位净值:1.0125 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1445 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新规模:78.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利乐盈66个月定开债A(009814)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 73,732,100 | 68,619,000 | 76,388,900 | 74,190,400 |
基金本期净收益(元) | 73,732,100 | 68,619,000 | 76,388,900 | 74,190,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0088 | 0.0098 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 7,841,180,000 | 7,845,450,000 | 7,854,830,000 | 7,934,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0053 | 1.0058 | 1.007 | 1.0172 |