基金经理:吴冰燕
单位净值:1.0519 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1045 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城稳利债券C(009832)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 55,348 | 94,457 | 140,806 | 1,028,000 |
基金本期净收益(元) | 29,174 | 99,534 | 136,654 | 751,086 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0108 | 0.0083 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 4,248,490 | 8,407,450 | 9,701,350 | 28,971,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0462 | 1.0364 | 1.0253 | 1.0176 |