基金经理:
单位净值:1.1735 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.1735 | 截止日期:2021/12/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金泰顺12个月定期开放混合(009843)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -79,444,600 | 86,080,800 | 12,186,900 | 71,331,700 |
基金本期净收益(元) | 8,010,180 | 7,739,570 | 67,492,000 | 2,707,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0833 | 0.0861 | 0.0122 | 0.0713 |
期末基金资产净值(元) | 30,409,900 | 1,165,710,000 | 1,079,630,000 | 1,067,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.086 | 1.1657 | 1.0796 | 1.0674 |