单位净值:0.6791 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.6791 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华品质消费股票(009852)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,819,230 | -37,030,400 | -12,004,800 | -77,159,800 |
基金本期净收益(元) | -47,507,600 | -39,346,200 | -13,175,300 | -7,945,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | -0.0561 | -0.0177 | -0.1094 |
期末基金资产净值(元) | 403,506,000 | 418,076,000 | 469,528,000 | 499,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6525 | 0.642 | 0.6982 | 0.7165 |