单位净值:0.6324 | 净值增长率:-1.54% } else {?> | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:0.6324 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实产业先锋混合C(009870)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -38,347,100 | -32,706,100 | 4,421,770 | -7,788,760 |
基金本期净收益(元) | -24,570,000 | -1,647,880 | 1,237,630 | -2,730,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1016 | -0.076 | 0.011 | -0.0202 |
期末基金资产净值(元) | 222,549,000 | 299,067,000 | 325,116,000 | 291,627,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6259 | 0.7152 | 0.7844 | 0.7653 |