基金经理：于洋
| 单位净值:0.9782 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.9782 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘甄选食品饮料A(009875)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,898,610 | -10,540,600 | 31,569 | -26,022,700 |
| 基金本期净收益(元) | -8,634,240 | -16,244,700 | -1,951,940 | 168,497 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | -0.0954 | 0.0003 | -0.1753 |
| 期末基金资产净值(元) | 84,881,100 | 91,350,600 | 115,585,000 | 119,584,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9356 | 0.91 | 1.0011 | 1.0016 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。