基金经理:姚志鹏
单位净值:0.5915 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.5915 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实动力先锋混合C(009910)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -28,482,700 | -22,332,800 | 2,903,790 | -6,000,980 |
基金本期净收益(元) | -20,912,500 | -5,893,700 | 544,057 | -2,575,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0922 | -0.071 | 0.0091 | -0.0183 |
期末基金资产净值(元) | 172,368,000 | 204,244,000 | 229,538,000 | 233,065,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5626 | 0.654 | 0.7252 | 0.7171 |