基金经理:
单位净值:0.9758 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9758 | 截止日期:2021/2/22 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银合富债券(009915)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -3,408 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -3,807 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | |||
期末基金资产净值(元) | 1,009,440 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9805 |