单位净值:0.6789 | 净值增长率:2.90% | 累计净值:0.6789 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家创业板指数增强A(009981)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,069,580 | -8,936,280 | -11,934,700 | -5,067,750 |
基金本期净收益(元) | -9,489,340 | -8,818,440 | -7,822,590 | -3,581,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0317 | -0.0402 | -0.0577 | -0.0331 |
期末基金资产净值(元) | 148,712,000 | 158,395,000 | 163,306,000 | 165,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6751 | 0.7062 | 0.7467 | 0.8043 |