基金经理：刘扬
| 单位净值:0.7873 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.7873 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -7,215,210 | -40,882,200 | -45,039,800 | -24,822,400 |
| 基金本期净收益(元) | -74,505,000 | -6,822,300 | 13,660,100 | 13,578,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | -0.0342 | -0.0377 | -0.0208 |
| 期末基金资产净值(元) | 839,504,000 | 846,719,000 | 887,602,000 | 932,642,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.702 | 0.708 | 0.7422 | 0.7799 |
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