单位净值:1.0524 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0524 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞泽一年持有期混合C(010019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,305,740 | -1,048,780 | -2,114,010 | 1,680,870 |
基金本期净收益(元) | -1,140,890 | 128,235 | 744,042 | 1,826,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | -0.0077 | -0.0143 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 120,620,000 | 132,594,000 | 145,790,000 | 161,656,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.0286 | 1.0359 | 1.0502 |