基金经理:王霄音
单位净值:0.8153 | 净值增长率:-0.67% } else {?> | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.8153 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家健康产业混合C(010055)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -26,785,000 | 4,112,800 | -43,149,200 | -46,265,000 |
基金本期净收益(元) | -24,697,800 | -3,372,470 | -52,497,500 | 3,569,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.164 | 0.0229 | -0.1243 | -0.0753 |
期末基金资产净值(元) | 126,557,000 | 169,606,000 | 166,168,000 | 663,364,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7954 | 0.956 | 0.9319 | 1.0392 |