基金经理:骆帅
单位净值:0.6823 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.6823 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方行业精选一年持有混合A(010062)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 104,300,000 | -95,127,200 | -61,087,700 | -162,111,000 |
基金本期净收益(元) | -86,560,500 | -55,433,300 | -63,517,800 | -122,796,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0386 | -0.0338 | -0.0209 | -0.053 |
期末基金资产净值(元) | 1,671,550,000 | 1,623,770,000 | 1,788,710,000 | 1,918,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6284 | 0.5892 | 0.6224 | 0.6436 |