基金经理:李海涛
单位净值:1.0642 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.7152 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:22.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰瑞债券A(010084)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,799,800 | 33,079,900 | 10,987,800 | 25,897,100 |
基金本期净收益(元) | 18,393,300 | 14,380,600 | 14,129,900 | 3,293,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 | 0.0152 | 0.0052 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 2,190,960,000 | 2,158,160,000 | 2,273,090,000 | 2,126,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0554 | 1.0356 | 1.02 | 1.0148 |