基金经理：李海涛
| 单位净值:1.0625 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6405 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新规模:11.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰瑞债券C(010085)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,410,750 | 451,382 | 3,960 | 6,300 |
| 基金本期净收益(元) | 2,401,110 | 84,438 | 10,251 | 1,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0382 | 0.0027 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,117,050,000 | 92,251,100 | 602,086 | 1,019,710 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0532 | 1.0338 | 1.0184 | 1.0133 |
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