单位净值:0.9993 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.9993 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得鑫泓增强债券C(010103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 668,834 | -86,902 | 12,279 | 154,012 |
基金本期净收益(元) | 590,318 | -129,988 | 26,183 | 125,964 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0655 | -0.011 | 0.0026 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 40,414,000 | 43,033,400 | 49,177,300 | 32,402,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9768 | 0.8927 | 0.9124 | 0.9165 |