基金经理:王鹏
单位净值:1.0304 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:1.0305 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利高研发6个月持有混合A(010135)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,436,100 | -19,722,400 | -72,110,600 | 10,195,000 |
基金本期净收益(元) | -7,674,090 | -23,638,200 | -33,175,000 | -19,585,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1167 | -0.0681 | -0.2353 | 0.0323 |
期末基金资产净值(元) | 281,126,000 | 239,045,000 | 266,765,000 | 355,171,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9567 | 0.8367 | 0.9035 | 1.1355 |