单位净值:0.6745 | 净值增长率:-1.53% } else {?> | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:0.6745 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞量化创享混合A(010137)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,224,550 | -6,673,720 | -19,673,000 | -6,664,540 |
基金本期净收益(元) | -9,748,410 | -14,801,000 | -10,406,300 | -7,175,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 | -0.0272 | -0.0771 | -0.0254 |
期末基金资产净值(元) | 158,832,000 | 168,165,000 | 181,146,000 | 207,834,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6816 | 0.6979 | 0.7245 | 0.8012 |