单位净值:1.1103 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1103 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:15.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安利短债A(010168)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,277,200 | 14,323,200 | 14,664,800 | 36,404,900 |
基金本期净收益(元) | 16,660,700 | 12,311,800 | 17,448,300 | 29,136,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0071 | 0.006 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 1,506,990,000 | 1,773,340,000 | 2,335,940,000 | 3,372,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1072 | 1.0979 | 1.0904 | 1.0848 |