基金经理:廖凌
单位净值:0.8284 | 净值增长率:-1.48% } else {?> | 净值增长率:-1.48% | 累计净值:0.8284 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银智增定开混合(010201)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,928,000 | -29,033,700 | -49,889,600 | -28,988,300 |
基金本期净收益(元) | -34,314,500 | -19,784,700 | -47,396,400 | -14,638,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 | -0.0412 | -0.0664 | -0.0386 |
期末基金资产净值(元) | 555,505,000 | 536,577,000 | 624,916,000 | 674,805,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8183 | 0.7904 | 0.8317 | 0.8981 |