单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0601 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧达益稳健一年混合C(010216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,544 | -23,451 | -37,012 | 82,584 |
基金本期净收益(元) | -10,378 | -37,600 | -20,989 | 176,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | -0.0026 | -0.0037 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 5,423,890 | 8,422,020 | 9,930,710 | 11,458,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0439 | 1.03 | 1.032 | 1.0362 |