基金经理:张天麒
单位净值:0.4850 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:0.4850 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信创新先锋混合发起A(010237)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -940,502 | -1,807,200 | -8,285,860 | 1,515,530 |
基金本期净收益(元) | -3,039,570 | -2,006,770 | -4,214,180 | 2,083,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 | -0.0244 | -0.1234 | 0.0229 |
期末基金资产净值(元) | 36,336,000 | 37,471,700 | 36,665,400 | 43,408,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5008 | 0.5146 | 0.5401 | 0.6648 |