基金经理:林国怀
单位净值:0.9467 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.9467 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA(010267)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,116,160 | -34,398,100 | -29,952,400 | -23,367,400 |
基金本期净收益(元) | -2,160,870 | -2,096,200 | -4,650,090 | -2,474,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | -0.0328 | -0.0286 | -0.0224 |
期末基金资产净值(元) | 953,755,000 | 959,291,000 | 992,207,000 | 1,020,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9082 | 0.915 | 0.9478 | 0.9765 |