基金经理:杨坤河
单位净值:0.9076 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9076 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 76,699 | -265,885 | -687,618 | 176,081 |
基金本期净收益(元) | -20,986 | -321,702 | -507,675 | -139,776 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | -0.0263 | -0.0605 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 7,955,930 | 8,552,860 | 9,903,460 | 11,755,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9039 | 0.8949 | 0.9201 | 0.9799 |