单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1016 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:25.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞泰39个月定开A(010278)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,708,300 | 19,544,800 | 21,844,600 | 21,203,100 |
基金本期净收益(元) | 20,708,300 | 19,544,800 | 21,844,600 | 21,203,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0078 | 0.0087 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 2,672,170,000 | 2,651,460,000 | 2,631,920,000 | 2,610,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0687 | 1.0604 | 1.0526 | 1.0439 |