基金经理:陈纪靖
单位净值:1.0306 | 累计净值:1.1324 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新规模:22.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,787,100 | 15,964,200 | 18,374,600 | 18,029,100 |
基金本期净收益(元) | 16,787,100 | 15,964,200 | 18,374,600 | 18,029,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0074 | 0.0085 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 2,153,750,000 | 2,154,170,000 | 2,155,410,000 | 2,154,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0016 | 1.0018 | 1.0024 | 1.0018 |