基金经理:王大鹏
单位净值:0.5237 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.5237 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩内需增长混合A(010314)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,994,000 | -12,855,300 | 11,344,000 | -60,885,800 |
基金本期净收益(元) | -34,618,700 | -15,244,900 | -23,969,600 | -16,338,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0399 | -0.0216 | 0.0186 | -0.0979 |
期末基金资产净值(元) | 301,390,000 | 335,505,000 | 356,190,000 | 351,949,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.531 | 0.5701 | 0.5917 | 0.5731 |