基金经理:刘瑞
单位净值:0.7546 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.7546 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴兴享成长混合A(010330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -709,172 | -23,901,600 | -90,947,400 | -7,023,730 |
基金本期净收益(元) | -11,320,400 | -59,036,100 | -53,917,100 | -77,090,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | -0.0357 | -0.1188 | -0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 450,727,000 | 456,019,000 | 554,062,000 | 671,226,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7122 | 0.7131 | 0.7529 | 0.8704 |